Debet Kredit -ero lienee harmillisin ja yleisin kirjanpidon tulosteiden yleisin virhe. Käydään läpi, miten virhe löytyy kätevimmin.
Tulostaessa tilinpäätöstulosteita Asteri Kirjanpito kertoo mahdollisen Debet – kredit -eron suuruuden. Tyypillisesti DK-ero johtuu kirjausvirheestä tai keskeneräisestä aineiston tiliöinnistä.
Tarkista kaikkien kirjausten kahdenkertaisuus.
Tulosta saldoluettelo. Katso, onko sen lopussa debet yhteensä ja kredit yhteensä keskenään yhtä suuret.
Jos erottaa, niin katso alkavista saldoista. Jos siinäkin erottaa, niin avaa vanhoja päiväkirjoja ja hae se päiväkirja, jossa kyseistä eroa on.
Ero saattaa olla jo tilinavauksessa. Tarkista siis Työvaihe|Tämän kauden tilinavaus
Muokkaa | Etsi | DK-erottavat
- Etsi päiväkirjasta ne tapahtumat, joissa on DK eroa.
- Käy tällä menetelmällä läpi tarvittaessa kaikki päiväkirjat
Tarkista onko kaikilla tileillä paikka tilinpäätösrungossa
- Työvaihe | Tilinpäätösrungon muokkaus.
- Muokkaa | Tarkista kartta ja runko
Tämä toiminto tarkastaa että kaikilla tileillä on yksi paikka tilinpäätösrungossa.
Ellei ole, niin korjaa tilinpäätösrunkoa tai siirrä kyseisen tilin saldo sellaiselle tilille joka on tilinpäätösrungossa.
Olet voinut lisätä tilikarttaan sopimattoman numeroisen tilin.
Käytitkö oikeata tilinpäätösrunkoa
Tilinpäätöstä tulostaessasi voit valita rungon jolla tulostat. Varmista, että se ei ole väärä.
Erikoinen tilinpäätösrungon koodausvirhe
Varmista, että kaikkien tilinumerollisten rivien oikealla puolella on 1 tai -1
Joskus virheenä on sentin tai kahden ero
Jos aineistossa on muusta ohjelmasta tuotua aineistoa, jossa toispuoleisia vientejä on paljon, voi syynä olla kahden desimaalin tarkkuus.
Ulkopuolissa aineistossa on teoriassa useamman desimaalin tarkkuuksia.
Tee päiväkirjaan Muokkaa | Pyöristä kahteen desimaaliin.
Se pyöristää kirjaukset kahden desimaalin tarkkuuteen ja saattaa oikaista virheen.
Eikö virhe vieläkään löytynyt?
Käytä tarvittaessa interpolointitekniikkaa ja tulosta tuloslaskelma ja tase vain tietyltä jaksolta. Tässä menetelmässä kannattaa hyödyntää tilinpäätöstulosteet -toimintoa, jolla voit valita tarkasteltavat päiväkirjat tulostukseen.
