Ajankohtaiset tiedotteet

Kassavirtalaskelma

Kassavirta-/rahoituslaskelma on raportti joka kertoo mistä raha on tullut ja minne se on mennyt. Laskelman saa tehtyä helposti Asterilla tavanomaisesta kirjanpitoaineistosta. Tarkoitusta varten on tehtävä oma erityinen tilinpäätösrunkonsa.


Laskelma tehdään tuloslaskelman tyyppisesti siten että myös taseen tilit ovat tarpeellisissa kohdissa laskelmassa mukana. Ylläolevaan malliin on asiaa ideoitu lyhyesti.

Kirjausmallista on neljä kirjausta: laskutus, suorituksen saanti, osto ja ostolaskun maksu. Seuraavana on tilinpäätösrungon koodausmalli. Tuloste tehdään ”Tilinpäätössvertailulla” ja siellä jättämällä tilinavaus tulosteesta pois. Kassavirtalaskelmaan sopivia runkoja emme ole valmiiksi tehneet. Käyttäjän on ne tarpeensa mukaan tehtävä. Me voimme runkoja tehdä tuntitöinä.

Tilinpäätösrungon muokkaus tehdään Asteri Kirjanpito-ohjelmassa Työvaihe|Tilinpäätösrungon muokkaus -tilassa. Esimerkki kassavirtalaskelman koodaamisesta:

TekstiPienin tiliSuurin tiliKerroin
KASSAVIRTALASKELMA
**Laskutus30003099-1
**Myyntisaamisten muutos15001500-1
**Suoriteperusteiset ostot40004199-1
**Ostovelkojen muutos24302430-1
**Rahoitusylijäämälaske voitto/tappio
===
sivunvaihto
nollaus